IE000AFVKJZ0 · VCASH · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Fondo lanciato il 9 dicembre 2025 — cronologia certificata in arrivo
L’ultimo bilancio ufficiale disponibile dell’emittente fotografa il 31 dicembre 2025: questo comparto è troppo giovane e non vi compare ancora. I punti certificati compariranno qui da soli con il primo bilancio semestrale o annuale che lo include; nel frattempo l’archivio Rebalix registra un punto al mese dai dati dichiarati dall’emittente.
Patrimonio del fondo (AUM)
521 mln €+16,4% sul mesearchivio Rebalix da agosto 2026 — un punto al mese
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
9 dicembre 2025 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
ottobre 2026
AUM521 mln € (in corso)
Titoli40
Top 10 (primo)TRI-PARTY BNP PARIBAS SA 9,76%
Primo PaeseFrancia 30,1%
titoli non confrontabili (identificatori diversi) · vedi il mese →
settembre 2026
AUM448 mln €
Titoli40
Top 10 (primo)TRI-PARTY BNP PARIBAS SA 9,76%
Primo PaeseFrancia 30,1%
paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese →
agosto 2026
AUM—
Titoli40
Top 10 (primo)TRI-PARTY BNP PARIBAS SA 9,76%
Primo PaeseFrancia 30,1%
prima fotografia in archivio
Mese
AUM
Titoli
Top 10 (primo)
Primo Paese
Cosa è cambiato
ott 2026
521 mln € (in corso)
40
TRI-PARTY BNP PARIBAS SA 9,76%
Francia 30,1%
titoli non confrontabili (identificatori diversi) · vedi il mese →
set 2026
448 mln €
40
TRI-PARTY BNP PARIBAS SA 9,76%
Francia 30,1%
paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese →
ago 2026
—
40
TRI-PARTY BNP PARIBAS SA 9,76%
Francia 30,1%
prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.