Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 6 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 1,9 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,0 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
259
invariato
al 1 ott
Peso delle prime 10
39,1%
38,1 → 39,1% · Δ +1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,6%
in USD · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Patrimonio del fondo a fine mese
273 mln $
+14,6% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
LULULEMON ATHLETICA INC USD0.0050,10%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B USD0.010,10%
DOW INC USD0.010,10%
AT&T INC USD10,09%
T-MOBILE US INC USD0.00010,09%
INTUIT INC USD0.010,09%
Titoli usciti (6)
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC USD0.0010,09%
YUM! BRANDS INC NPV0,09%
LOWE'S COS INC USD0.50,08%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION USD0.010,05%
CRH PLC USD 0.3200000000,05%
MASCO CORP USD10,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 258 → 258, file dell’emittente del 1 set e del 1 ott.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
Meta Platforms INC USD0.000006
1,9 → 2,4% · +0,47 p.p.
NVIDIA CORP USD0.001
8,0 → 8,5% · +0,45 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
1,1 → 1,4% · +0,35 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,8 → 2,1% · +0,31 p.p.
INTEL CORP USD0.001
0,6 → 0,8% · +0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 38,1% → 39,1% (Δ +1,0 p.p.).
NVIDIA CORP USD0.001
8,5%
APPLE INC USD0.00001
7,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,6%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
4,2%
AMAZON.COM INC USD0.01
3,7%
Meta Platforms INC USD0.000006
2,4%
BROADCOM INC NPV
2,4%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
2,1%
TESLA INC USD0.001
1,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033
1,4%
1 set1 ottlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
1 ott
NVIDIA CORP USD0.001
8,0%
8,5%
APPLE INC USD0.00001
7,4%
7,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,5%
5,6%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
4,2%
4,2%
AMAZON.COM INC USD0.01
3,8%
3,7%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,9%
2,4%
BROADCOM INC NPV
2,5%
2,4%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,8%
2,1%
TESLA INC USD0.001
1,4%
1,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033
1,4%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 1 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
38,0 → 39,9% · +1,93 p.p.
Finanza
13,5 → 12,7% · −0,84 p.p.
Comunicazioni
8,4 → 9,0% · +0,58 p.p.
Industria
7,7 → 7,3% · −0,41 p.p.
Beni essenziali
4,1 → 3,8% · −0,31 p.p.
Sanità
8,7 → 8,4% · −0,30 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,3 → 99,4% · +0,06 p.p.
Svizzera
0,2 → 0,2% · +0,01 p.p.
Bermuda
0,2 → 0,2% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,2 → 0,1% · −0,10 p.p.
Paesi Bassi
0,1 → 0,1% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
1 ott
Stati Uniti
99,3%
99,4%
Svizzera
0,2%
0,2%
Bermuda
0,2%
0,2%
Regno Unito
0,2%
0,1%
Paesi Bassi
0,1%
0,1%
Cash and/or Derivatives
0,0%
0,1%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
1 set1 ott
5,88 → 5,92: +0,6% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 ott15 ott
238 mln $ → 273 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,16%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.