Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 14 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 14 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
259
253 → 259 · Δ +6
al 1 set
Peso delle prime 10
38,1%
37,9 → 38,1% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in USD · 13 ago → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
237 mln $
+14,6% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (14)
PAYPAL HOLDINGS INC USD0.00010,11%
CONOCOPHILLIPS USD0.010,11%
LYONDELLBASELL INDU-CL A EUR0.040,11%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD0.010,11%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD10,10%
HUMANA INC USD0.1660,10%
AMERICAN TOWER CORP USD0.010,10%
KIMCO REALTY CORP USD0.010,10%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,10%
Titoli usciti (8)
CORTEVA INC USD0.010,17%
AMEREN CORPORATION USD0.010,10%
ALLEGION PLC USD0.010,10%
PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV0,10%
TD SYNNEX CORP USD 0.0010,09%
TYSON FOODS INC-CL A USD0.10,08%
INTUITIVE SURGICAL INC USD0.0010,06%
IDEXX LABORATORIES INC USD0.10,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 252 → 258, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
APPLE INC USD0.00001
7,2 → 7,4% · +0,25 p.p.
BANK OF AMERICA CORP USD0.01
0,7 → 0,5% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,9% → 38,1% (Δ +0,2 p.p.).
NVIDIA CORP USD0.001
8,0%
APPLE INC USD0.00001
7,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,5%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
4,2%
AMAZON.COM INC USD0.01
3,8%
BROADCOM INC NPV
2,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,9%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,8%
TESLA INC USD0.001
1,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033
1,4%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
NVIDIA CORP USD0.001
8,2%
8,0%
APPLE INC USD0.00001
6,9%
7,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,4%
5,5%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
4,2%
4,2%
AMAZON.COM INC USD0.01
3,9%
3,8%
BROADCOM INC NPV
2,9%
2,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
2,0%
1,9%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,8%
1,8%
TESLA INC USD0.001
1,3%
1,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033
1,4%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (13 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
8,2 → 7,7% · −0,55 p.p.
Tecnologia
37,6 → 38,0% · +0,37 p.p.
Beni voluttuari
10,3 → 10,0% · −0,33 p.p.
Sanità
8,3 → 8,7% · +0,32 p.p.
Energia
4,4 → 4,7% · +0,27 p.p.
Altro
2,7 → 2,9% · +0,22 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
99,1 → 99,3% · +0,20 p.p.
Regno Unito
0,4 → 0,2% · −0,13 p.p.
Cash and/or Derivatives
0,1 → 0,0% · −0,07 p.p.
Bermuda
0,2 → 0,2% · +0,00 p.p.
Paesi Bassi
0,1 → 0,1% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
13 ago
1 set
Stati Uniti
99,1%
99,3%
Regno Unito
0,4%
0,2%
Svizzera
0,2%
0,2%
Bermuda
0,2%
0,2%
Paesi Bassi
0,1%
0,1%
Cash and/or Derivatives
0,1%
0,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
6,01 → 5,88: −2,1% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
207 mln $ → 237 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,16%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.