Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in calo di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Malaysia sale di 0,6 punti percentuali.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 72 → 72 emittenti. Il file dell’emittente elenca 222 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Arabia Saudita | 36,1% | 35,7% |
| Emirati Arabi Uniti | 21,9% | 21,6% |
| Indonesia | 7,9% | 7,9% |
| Supranational | 7,8% | 7,8% |
| Turkey | 6,3% | 6,7% |
| Bahrein | 5,9% | 5,6% |
| Qatar | 4,5% | 4,6% |
| Oman | 3,6% | 3,6% |
| Kuwait | 2,4% | 2,2% |
| Malaysia | 1,2% | 1,8% |
| Egitto | 0,8% | 0,8% |
| Pakistan | 0,5% | 0,5% |
| Filippine | 0,5% | 0,5% |
| Isole Cayman | 0,3% | 0,3% |
| Benin | 0,3% | 0,3% |
| Stati Uniti | 0,1% | 0,2% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
5,06 → 5,02: −0,8% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
184 mln $ → 185 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.