settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF · IE0008U15456 · IEGS · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,6% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 24 → 24.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	24,05%	24,38%
ITALY (REPUBLIC OF)	21,87%	21,55%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,86%	0,88%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,86%	0,84%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,86%	0,81%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,86%	0,78%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,86%	0,77%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,86%	0,76%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,86%	0,75%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,86%	0,73%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,86%	0,69%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0,86%	0,68%

Peso complessivo della top 10: 7,6% → 7,7%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

99,9 → 100,1

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Francia	24,1%	24,4%
Italia	21,8%	21,6%
Unione Europea	-0,0%	-0,3%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,6% in EUR (NAV 5,07 → 5,04, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Patrimonio nel mese

715 mln € → 716 mln € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,07% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,01% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.