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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc)
DFSV · IE0008GRJRO8 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · IndustriaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P Europe Defense Vision Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 27 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 2 giu 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 31 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare la performance di società europee ad alta, media e bassa capitalizzazione coinvolte in attività legate alla difesa.
Politiche di investimento
La politica d’investimento del Fondo consiste nel replicare il più fedelmente possibile la performance dell’Indice (o di altro indice di volta in volta determinato dagli Amministratori al fine di replicare sostanzialmente lo stesso mercato dell’Indice), cercando al contempo di contenere il più possibile lo scostamento tra la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 giu 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 27,53% | 27,53% | — |
| Max drawdown | −20,58% | −20,58% | — |
| Sharpe | 0,12 | 0,12 | — |
| Sortino | 0,18 | 0,18 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · DFSV · IE0008GRJRO81
RebalixDFSV · IE0008GRJRO8 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −3,70% | −3,64% | −0,06% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 31 titoli · peso prime 10 = 85,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 14,7% | |
| 11,2% | |
| 10,2% | |
| 9,8% | |
| 9,3% | |
| 9,2% | |
| 8,7% | |
| 6,1% | |
| 3,6% | |
| 2,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
DFSV · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0008GRJRO8
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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