State Street® SPDR® S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc) · IE0008GRJRO8 · DFSV
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −5,1% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Italia scende di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
31
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
85,3%
85,5 → 85,3% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−5,1%
in EUR · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
27 mln €
−2,5% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 31 → 31, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
Leonardo SpA
9,2 → 8,7% · −0,50 p.p.
Rolls-Royce Holdings plc
9,8 → 10,2% · +0,34 p.p.
Saab AB Class B
10,1 → 9,8% · −0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 85,5% → 85,3% (Δ −0,1 p.p.).
BAE Systems plc
14,7%
Rheinmetall AG
11,2%
Rolls-Royce Holdings plc
10,2%
Saab AB Class B
9,8%
Safran SA
9,3%
Thales SA
9,2%
Leonardo SpA
8,7%
Airbus SE
6,1%
Kongsberg Gruppen ASA
3,6%
Babcock International Group PLC
2,5%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
BAE Systems plc
14,9%
14,7%
Rheinmetall AG
11,2%
11,2%
Rolls-Royce Holdings plc
9,9%
10,2%
Saab AB Class B
9,5%
9,8%
Safran SA
9,2%
9,3%
Thales SA
9,5%
9,2%
Leonardo SpA
9,2%
8,7%
Airbus SE
6,2%
6,1%
Kongsberg Gruppen ASA
3,2%
3,6%
Babcock International Group PLC
2,7%
2,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,9 → 0,9% · +0,07 p.p.
Industria
98,8 → 98,8% · −0,02 p.p.
Comunicazioni
0,3 → 0,3% · −0,02 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Italia
9,8 → 9,3% · −0,55 p.p.
Norvegia
4,0 → 4,5% · +0,46 p.p.
Svezia
10,3 → 10,7% · +0,38 p.p.
Francia
27,5 → 27,2% · −0,32 p.p.
Regno Unito
32,8 → 32,9% · +0,08 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Regno Unito
32,8%
32,9%
Francia
27,5%
27,2%
Germania
14,9%
14,8%
Svezia
10,3%
10,7%
Italia
9,8%
9,3%
Norvegia
4,0%
4,5%
Spagna
0,6%
0,6%
Cechia
0,1%
0,1%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
5 ago31 ago
11,07 → 10,51: −5,1% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
28 mln € → 27 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.