Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
103
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
35,2%
35,0 → 35,2% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in USD · 13 ago → 1 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 102, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
APPLE INC USD0.00001
5,6 → 5,9% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 35,0% → 35,2% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA CORP USD0.001
6,4%
APPLE INC USD0.00001
5,9%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
4,6%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
3,6%
AMAZON.COM INC USD0.01
3,4%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
2,5%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
2,4%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
2,2%
TESLA INC USD0.001 — entra nella top 10
2,2%
BROADCOM INC NPV
2,1%
Meta Platforms INC USD0.000006 — esce dalla top 10
2,1%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
NVIDIA CORP USD0.001
6,5%
6,4%
APPLE INC USD0.00001
5,4%
5,9%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
4,4%
4,6%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
3,5%
3,6%
AMAZON.COM INC USD0.01
3,4%
3,4%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
2,6%
2,5%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
2,4%
2,4%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
2,3%
2,2%
TESLA INC USD0.001 — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,0%
2,2%
BROADCOM INC NPV
2,4%
2,1%
Meta Platforms INC USD0.000006 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
2,1%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (13 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
58,9 → 58,4% · −0,54 p.p.
Sanità
3,9 → 4,1% · +0,24 p.p.
Beni voluttuari
10,8 → 11,0% · +0,23 p.p.
Comunicazioni
13,4 → 13,6% · +0,16 p.p.
Industria
3,8 → 3,7% · −0,08 p.p.
Beni essenziali
6,4 → 6,3% · −0,07 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
96,9 → 97,0% · +0,09 p.p.
Paesi Bassi
1,2 → 1,1% · −0,08 p.p.
Canada
1,0 → 0,9% · −0,07 p.p.
Brasile
0,4 → 0,4% · +0,05 p.p.
Cina
0,3 → 0,3% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
13 ago
1 set
Stati Uniti
96,9%
97,0%
Paesi Bassi
1,2%
1,1%
Canada
1,0%
0,9%
Brasile
0,4%
0,4%
Cina
0,3%
0,3%
Regno Unito
0,2%
0,2%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
21,21 → 20,76: −2,1% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,29%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.