Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF
ASIG · IE0007G78AC4 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG SC Index In (USD)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 259 mln EUR
- Tracking difference
- −0,19%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,02%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 4,37 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 nov 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 500 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli a reddito fisso (a RF) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 nov 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,0% |
| 3 anni | +11,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,07% | 3,41% | — |
| Max drawdown | −1,82% | −2,12% | — |
| Sharpe | -0,18 | 0,74 | — |
| Sortino | -0,25 | 1,07 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ASIG · IE0007G78AC41
RebalixASIG · IE0007G78AC4 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,86% | +8,03% | −0,17% |
| 2024 | +4,88% | +5,02% | −0,14% |
| 2023 | +7,05% | +7,32% | −0,27% |
| 2022 | −10,83% | −10,67% | −0,16% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 97,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 500 titoli · peso prime 10 = 6,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TV40 · Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0007G78AC4
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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