Il movimento settoriale più ampio riguarda Enti governativi, in aumento di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di India sale di 2,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali. 4 emittenti sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 181 → 182 emittenti. Il file dell’emittente elenca 512 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 6,8% → 7,2% (Δ +0,4 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,8% | 1,2% |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS C RegS | 0,7% | 0,8% |
| CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO L RegS | 0,7% | 0,7% |
| SANDS CHINA LTD | 0,7% | 0,7% |
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS | 0,6% | 0,7% |
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS | 0,6% | 0,6% |
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS | 0,6% | 0,6% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0,7% | 0,6% |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS | 0,7% | 0,6% |
| TSMC GLOBAL LTD RegS | 0,6% | 0,6% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Cina | 29,0% | 28,5% |
| Corea del Sud | 16,6% | 16,3% |
| Hong Kong | 14,4% | 14,1% |
| India | 7,0% | 9,4% |
| Singapore | 5,3% | 5,3% |
| Taiwan | 5,2% | 5,1% |
| Malaysia | 5,0% | 4,9% |
| Stati Uniti | 5,8% | 4,9% |
| Thailandia | 4,2% | 4,1% |
| Indonesia | 3,8% | 3,6% |
| Filippine | 1,6% | 1,5% |
| Macau | 1,3% | 1,3% |
| Irlanda | 0,8% | 1,2% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,46 → 5,45: −0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
303 mln $ → 300 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.