Aggiornamento di settembre 2026

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF · IE0006PTRUI8 · MCTA

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 0 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,3% · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 0,4 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.

Posizioni dichiarate

157

159 → 157 · Δ −2

al 31 ago

Peso delle prime 10

37,5%

37,0 → 37,5% · Δ +0,5 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−1,3%

in EUR · 6 ago → 31 ago

Patrimonio a fine mese

4 mln €

−0,0% nel mese

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (0)

Nessuno.

Titoli usciti (2)

SCOUT24 N0,13%

BOLLORE0,04%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 151 → 149, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)

ASML HOLDING

9,8 → 9,5% · −0,28 p.p.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,0% → 37,5% (Δ +0,5 p.p.).

ASML HOLDING

9,5%

BANCO SANTANDER

4,5%

SIEMENS N AG

4,3%

SAP

4,1%

SCHNEIDER ELECTRIC

2,8%

INTESA SANPAOLO

2,7%

TOTALENERGIES

2,6%

BNP PARIBAS SA

2,6%

SIEMENS ENERGY N AG

2,2%

IBERDROLA

2,2%

6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	6 ago	31 ago
ASML HOLDING	9,6%	9,5%
BANCO SANTANDER	4,5%	4,5%
SIEMENS N AG	4,0%	4,3%
SAP	3,6%	4,1%
SCHNEIDER ELECTRIC	2,8%	2,8%
INTESA SANPAOLO	2,7%	2,7%
TOTALENERGIES	2,5%	2,6%
BNP PARIBAS SA	2,8%	2,6%
SIEMENS ENERGY N AG	2,3%	2,2%
IBERDROLA	2,2%	2,2%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).

Settori — dove si è spostato il peso

Finanza

25,6 → 26,0% · +0,37 p.p.

Tecnologia

16,1 → 16,4% · +0,36 p.p.

Industria

21,0 → 20,8% · −0,21 p.p.

Servizi di pubblica utilità

7,0 → 6,8% · −0,14 p.p.

Sanità

5,6 → 5,7% · +0,11 p.p.

Comunicazioni

2,5 → 2,4% · −0,11 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Germania

23,9 → 24,7% · +0,84 p.p.

Francia

28,8 → 28,1% · −0,62 p.p.

Unione Europea

0,4 → 0,0% · −0,35 p.p.

Irlanda

1,7 → 1,8% · +0,15 p.p.

Finlandia

3,6 → 3,7% · +0,12 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	6 ago	31 ago
Francia	28,8%	28,1%
Germania	23,9%	24,7%
Paesi Bassi	17,6%	17,5%
Spagna	11,9%	11,9%
Italia	8,5%	8,5%
Finlandia	3,6%	3,7%
Belgio	2,0%	2,0%
Irlanda	1,7%	1,8%
Austria	1,3%	1,3%
Portogallo	0,4%	0,4%
Unione Europea	0,4%	0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

NAV e patrimonio nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

6 ago31 ago

6,87 → 6,78: −1,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Patrimonio nel mese

3 ago31 ago

4 mln € → 4 mln € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,12%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,02%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.