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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc
ICLA · IE0006MHC136 · classe GBP Hdg Acc · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Europagestione attivaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Benchmark di confronto: J.P. Morgan CLOIE AAA Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 560 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Activegestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,15 annibreve (≤3 anni)
Lancio 19 mag 2025 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 124 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel generare reddito costante e salvaguardia del capitale a lungo termine. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per realizzare l’obiettivo di investimento, il Fondo investirà principalmente in tranche di titoli di debito a tasso variabile con rating AAA (o rating equivalente assegnato da un’organizzazione di rating statistico riconosciuta a livello nazionale) denominati in dollari statunitensi ed emessi da obbligazioni a prestito garantito (“CLO CLO”).…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 mag 2025 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +4,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,38% | 0,38% | — |
| Max drawdown | −0,28% | −0,28% | — |
| Sharpe | 6,70 | 6,70 | — |
| Sortino | 8,85 | 8,85 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ICLA · IE0006MHC1361
RebalixICLA · IE0006MHC136 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 2 set 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0006MHC136
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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