Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged
EH1G · IE0005H5G7N0 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) EUR · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (HEC0) (EUR)
- TER
- 0,22%+ trans. 0,09%
- Patrimonio
- 161 mln EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,94%white list 0,48%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 2,96 annibreve (≤3 anni)
Lancio 22 mag 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 702 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
Il Fondo mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento dell’ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (l’«Indice»). Il Fondo mira a investire nei titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) che compongono l’Indice e che soddisfano i suoi requisiti di rating. Se i rating dei titoli a reddito fisso vengono innalzati o i titoli diventano privi di rating, in modo da non essere più idonei all’inclusione nell’Indice, il Fondo può continuare a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mag 2025 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +6,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +6,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,25% | 4,25% | — |
| Max drawdown | −4,77% | −4,77% | — |
| Sharpe | -0,71 | -0,71 | — |
| Sortino | -0,81 | -0,81 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EH1G · IE0005H5G7N01
RebalixEH1G · IE0005H5G7N0 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 1,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,27 GBP (5,32% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,27 |
| 2025 | 1 | 0,03 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 702 titoli · peso prime 10 = 3,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0005H5G7N0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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