Aggiornamento di settembre 2026

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Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 99,8 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

42 → 44 · Δ +2

al 1 set

Peso delle prime 10

36,3%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+0,6%

in USD · 31 ago → 8 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

4 mln $

+0,0% nel mese

Duration (modificata)

6,05 anni

prima lettura in archivio

dato al 30 giu

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (0)

Nessuno.

Titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 43 → 43, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)

REPUBLIC OF I 6.94% 11May36

1,7 → 2,2% · +0,47 p.p.

INDIA GOVERNM 6.45% 07Oct29

2,4 → 2,0% · −0,38 p.p.

REPUBLIC OF I 7.06% 27Jul41

0,3 → 0,6% · +0,28 p.p.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.

Stati X EMU

99,8 → 0,0% · −99,76 p.p.

Liquidità

0,2 → 0,0% · −0,24 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — i primi cinque

India

99,9 → 100,0% · +0,08 p.p.

Altro

0,1 → 0,0% · −0,08 p.p.

Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	prima	1 set
India	99,9%	100,0%
Altro	0,1%	0,0%

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 30 giu; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 30 giugno 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

Breve termine

2,5%

2 anni

14,2%

5 anni

23,7%

7 anni

18,1%

10 anni

19,0%

15 anni

4,4%

20 anni

7,6%

30 anni

10,5%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Rating — medio BBB-

BBB

99,8%

Altri

0,2%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

31 ago8 set

9,79 → 9,84: +0,6% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,30%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.