Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF · IE0003R87OG3 · AVWS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 14 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 52 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −2,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 52 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
1821
1744 → 1821 · Δ +77
al 1 set
Peso delle prime 10
6,5%
6,5 → 6,5% · Δ −0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,0%
in USD · 14 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 21 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (52)
MERITAGE HOMES CORP COMMON STOCK USD.010,08%
EASTERN BANKSHARES INC COMMON STOCK USD.010,05%
SONOCO PRODUCTS CO COMMON STOCK0,01%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP COMMON STOCK USD.010,01%
STEVEN MADDEN LTD COMMON STOCK USD.00010,01%
COURSERA INC COMMON STOCK USD.00001<0,01%
GMO INTERNET GROUP INC COMMON STOCK<0,01%
HUGO BOSS AG ORD COMMON STOCK<0,01%
e altri 44, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli usciti (1)
ASTRONOVA INC COMMON STOCK USD.05<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1761 → 1812, file dell’emittente del 21 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 14 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 6,5% → 6,5% (Δ −0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01
0,9%
CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK
0,8%
MATSON INC COMMON STOCK
0,7%
MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01
0,7%
VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001
0,6%
NOV INC COMMON STOCK USD.01
0,6%
LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01
0,6%
MACY S INC COMMON STOCK USD.01
0,6%
NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 — entra nella top 10
0,5%
LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 — entra nella top 10
0,5%
OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 — esce dalla top 10
0,5%
MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 — esce dalla top 10
0,5% →
14 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
14 ago
1 set
SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01
0,8%
0,9%
CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK
0,7%
0,8%
MATSON INC COMMON STOCK
0,7%
0,7%
MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01
0,6%
0,7%
VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001
0,8%
0,6%
NOV INC COMMON STOCK USD.01
0,6%
0,6%
LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01
0,6%
0,6%
MACY S INC COMMON STOCK USD.01
0,6%
0,6%
NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,5%
0,5%
LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,5%
0,5%
OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,6%
0,5%
MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,5%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (14 ago e 1 set).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
14 ago1 set
29,85 → 29,26: −2,0% dal 14 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 15 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,39%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.