iShares Russell 1000 Value UCITS ETF · IE0002EKOXU6 · R1VL
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,6 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
849
852 → 849 · Δ −3
al 31 ago
Peso delle prime 10
28,5%
28,9 → 28,5% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,1 mld $
+11,1% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 843 → 843, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
MICROSOFT
4,7 → 5,0% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 28,9% → 28,5% (Δ −0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
AMAZON.COM INC
6,1%
APPLE
5,6%
MICROSOFT
5,0%
JPMORGAN CHASE & CO
2,5%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
2,5%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
1,8%
JOHNSON & JOHNSON
1,7%
CISCO SYSTEMS INC
1,2%
WALMART INC
1,1%
ABBVIE — entra nella top 10
1,1%
INTEL CORPORATION — esce dalla top 10
1,1%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
AMAZON.COM INC
6,4%
6,1%
APPLE
5,5%
5,6%
MICROSOFT
4,9%
5,0%
JPMORGAN CHASE & CO
2,5%
2,5%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
2,6%
2,5%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
1,7%
1,8%
JOHNSON & JOHNSON
1,6%
1,7%
CISCO SYSTEMS INC
1,3%
1,2%
WALMART INC
1,2%
1,1%
ABBVIE — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,1%
1,1%
INTEL CORPORATION — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,2%
1,1%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
12,4 → 13,0% · +0,60 p.p.
Beni voluttuari
10,9 → 10,4% · −0,52 p.p.
Energia
5,8 → 6,2% · +0,43 p.p.
Industria
11,1 → 10,7% · −0,39 p.p.
Tecnologia
18,8 → 19,1% · +0,30 p.p.
Finanza
19,3 → 19,1% · −0,22 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,5 → 99,6% · +0,18 p.p.
Canada
0,1 → 0,1% · +0,00 p.p.
Irlanda
0,1 → 0,1% · +0,02 p.p.
Regno Unito
0,1 → 0,1% · −0,01 p.p.
Perù
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
99,5%
99,6%
Canada
0,1%
0,1%
Irlanda
0,1%
0,1%
Regno Unito
0,1%
0,1%
altri 7 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
43,13 → 43,25: +0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,10%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.