Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +2,4% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
2
invariato
al 30 set
Variazione del NAV nel periodo
+2,4%
in EUR · 1 set → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
1 mln €
+2,4% nel mese
Composizione
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott. Classe di attivo di ciascun mattoncino dal registro Rebalix.
Classe di attivo di ciascuna posizione dal registro Rebalix (le posizioni sono ETF): peso sul paniere alle due fotografie.
1 set
100,0%
30 set
100,0%
Azioni 100,0 → 100,0%
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
La fonte pubblica solo le prime dieci posizioni: il confronto di i singoli titoli non è disponibile. Riguarda le fotografie del 1 set e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc99,99%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
Paesi — i primi cinque
Lussemburgo
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
30 set
Lussemburgo
100,0%
100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
1 set30 set
10,01 → 10,25: +2,4% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
1 mln € → 1 mln € (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.