Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MICROSOFT | <0,01% |
| APPLIED MATERIAL INC | <0,01% |
| TE CONNECTIVITY PLC | <0,01% |
| EQUINIX REIT | <0,01% |
| AMGEN INC | <0,01% |
| 3M | <0,01% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A | <0,01% |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | <0,01% |
| e altri 15 | ≤ <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ANALOG DEVICES | <0,01% |
| MCDONALDS CORP | <0,01% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | <0,01% |
| NEXTERA ENERGY | <0,01% |
| PARKER-HANNIFIN CORP | <0,01% |
| MASTERCARD CLASS A | <0,01% |
| DUPONT DE NEMOURS | <0,01% |
| SLB | <0,01% |
| e altri 24 | ≤ <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 351 → 342.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 | 99,99% | 99,96% |
| APPLE (entra in top 10) | — | 4,76% |
| NVIDIA | 4,76% | 4,67% |
| AMAZON.COM INC | 4,43% | 4,50% |
| TESLA INC | 3,83% | 4,44% |
| MICROSOFT | 3,08% | 4,21% |
| BROADCOM INC | 4,35% | 3,87% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2,62% | 2,66% |
| MICRON TECHNOLOGY | 2,62% | 2,57% |
| META PLATFORMS CLASS A (entra in top 10) | 2,26% | 2,14% |
| ALPHABET CLASS C (esce dalla top 10) | 3,09% | 1,94% |
| ALPHABET CLASS A (esce dalla top 10) | 2,52% | 1,41% |
Peso complessivo della top 10: 131,3% → 133,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+2,8% in GBP (NAV 6,54 → 6,72, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
103 mln £ → 104 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,08% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |