IE0001OGLP52 · I50G · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio della classe (AUM)
104 mln £≈ 123 mln €+0,2% sul meseserie dell’emittente dal 2024
Patrimonio di questa sola classe di quote, come lo dichiara l’emittente: il fondo intero, con le altre classi, è più grande.
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
26 settembre 2024 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
ottobre 2026
AUM104 mln £ (in corso)
Titoli650
Top 10 (primo)S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 100,02%
titoli non confrontabili (fonti diverse) · vedi il mese →
settembre 2026
AUM104 mln £
Titoli685
Top 10 (primo)S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 99,96%
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice; per questo la colonna del Paese non è mostrata. AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.