Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 20 emittenti entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,4% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,1 punti percentuali. 20 emittenti sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
137
139 → 137 · Δ −2
al 31 ago
Peso delle prime 10
131,0%
129,9 → 131,0% · Δ +1,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,4%
in MXN · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
203.791 MXN
+0,6% nel mese
Duration (effettiva)
0,0 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (20)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA<0,01%
SIEMENS N AG<0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A<0,01%
BAKER HUGHES CLASS A<0,01%
ECHOSTAR CLASS A<0,01%
CATERPILLAR INC<0,01%
ABB LTD<0,01%
MICRON TECHNOLOGY<0,01%
e altri 12, ciascuno ≤ <0,01%
Emittenti usciti (4)
WOLTERS KLUWER<0,01%
AEGON<0,01%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS<0,01%
BROADCOM INC<0,01%
Righe confrontate: 52 → 68 emittenti. Il file dell’emittente elenca 137 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 129,9% → 131,0% (Δ +1,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 16 titoli, perché 6 sono entrati e 6 usciti dalla top 10.
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT
99,9%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10
3,6%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA — entra nella top 10
3,5%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL
3,5%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG — entra nella top 10
3,5%
SIEMENS N AG — entra nella top 10
3,5%
BAYER AG
3,4%
FRESENIUS N — entra nella top 10
3,4%
DEUTSCHE TELEKOM N AG
3,4%
GEA GROUP AG — entra nella top 10
3,3%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV — esce dalla top 10
3,3% →
AEGON — esce dalla top 10
3,3% →
PROSUS NV CLASS N — esce dalla top 10
3,3% →
WOLTERS KLUWER — esce dalla top 10
3,2% →
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B — esce dalla top 10
3,2% →
MERCK — esce dalla top 10
3,2% →
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT
99,9%
99,9%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,0%
3,6%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL
3,5%
3,5%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
SIEMENS N AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
BAYER AG
3,5%
3,4%
FRESENIUS N — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,9%
3,4%
DEUTSCHE TELEKOM N AG
3,5%
3,4%
GEA GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,2%
3,3%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
AEGON — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
PROSUS NV CLASS N — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
WOLTERS KLUWER — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
MERCK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Altro
99,9 → 99,9% · +0,00 p.p.
Energia
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Materiali
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Finanza
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Sanità
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (MXN)
6 ago31 ago
1764,19 → 1772,09: +0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.