Aggiornamento di settembre 2026
Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF S - Acc · FR001400ZGS5 · PSPS
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 5 titoli entrati e 14 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 36,0 punti percentuali, mentre Technologies de l'info. scende di 35,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 10,9 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 14 sono usciti.
Posizioni dichiarate
66
10 → 66 · Δ +56
al 1 set
Peso delle prime 10
50,8%
39,9 → 50,8% · Δ +10,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,3 mld €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (5)
SIEMENS AG-REG4,80%
MICROSOFT CORP4,32%
DHL GROUP (XETRA)1,69%
FERRARI NV NYSE0,95%
APPLIED MATERIALS INC0,44%
Titoli usciti (14)
ALPHABET INC CL A3,63%
ACCENTURE PLC -A2,02%
ERSTE BANK POLSKA SA0,45%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.0,39%
TESLA INC0,24%
INVESTOR AB-B SHS0,16%
QUALCOMM INC0,12%
CD PROJEKT RED SA0,09%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 74 → 65, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (9)
FRESENIUS SE & CO KGAA5,1 → 3,5% · −1,65 p.p. LPP SA1,7 → 1,0% · −0,76 p.p. KONECRANES OYJ1,4 → 0,7% · −0,67 p.p. SIEMENS ENERGY AG7,6 → 7,0% · −0,60 p.p. KONE OYJ-B3,7 → 3,1% · −0,54 p.p. FERROVIAL SE MADRID6,2 → 5,6% · −0,52 p.p. ADIDAS AG1,0 → 0,5% · −0,49 p.p. ELI LILLY & CO5,8 → 5,4% · −0,48 p.p. e altre 1 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 39,9% → 50,8% (Δ +10,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ASML HOLDING NV — entra nella top 109,0% SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 107,0% FERROVIAL SE MADRID — entra nella top 105,6% ELI LILLY & CO — entra nella top 105,4% SIEMENS AG-REG — entra nella top 104,8% MICROSOFT CORP — entra nella top 104,3% ALLIANZ SE-REG — entra nella top 104,0% AIRBUS SE PARIS — entra nella top 103,9% FRESENIUS SE & CO KGAA — entra nella top 103,5% ING GROEP NV — entra nella top 103,3% NVIDIA CORP — esce dalla top 1012,2% → MICROSOFT CORP — esce dalla top 108,6% → ALPHABET INC CL A — esce dalla top 105,0% → ALPHABET INC CL C — esce dalla top 104,1% → MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 102,5% → ELI LILLY & CO — esce dalla top 102,4% → VISA INC-CLASS A SHARES — esce dalla top 101,6% → WALMART INC — esce dalla top 101,3% → MASTERCARD INC-CL A — esce dalla top 101,2% → ABBVIE INC — esce dalla top 101,2% → prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | prima | 1 set |
|---|
| ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 9,0% |
| SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 7,0% |
| FERROVIAL SE MADRID — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,6% |
| ELI LILLY & CO — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,4% |
| SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,8% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,3% |
| ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,0% |
| AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,9% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,5% |
| ING GROEP NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,3% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 12,2% | — |
| MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 8,6% | — |
| ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,0% | — |
| ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,1% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| ELI LILLY & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| WALMART INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
| MASTERCARD INC-CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
| ABBVIE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industria0,0 → 36,0% · +36,02 p.p. Technologies de l'info.35,7 → 0,0% · −35,67 p.p. Tecnologia0,0 → 19,6% · +19,55 p.p. Finanza0,0 → 19,1% · +19,08 p.p. Sanità0,0 → 14,6% · +14,60 p.p. Finance13,9 → 0,0% · −13,93 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6,56 → 6,54: −0,4% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.