Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF - Acc · FR001400KH45 · USVE
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Technologies de l'info., in calo di 37,1 punti percentuali, mentre Industria sale di 29,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 23,9 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
36
10 → 36 · Δ +26
al 1 set
Peso delle prime 10
53,8%
29,9 → 53,8% · Δ +23,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,0%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
30 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
NN GROUP NV4,68%
ING GROEP NV1,58%
Titoli usciti (2)
WOLTERS KLUWER8,17%
ASR NEDERLAND NV3,89%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 35 → 35, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
SIEMENS ENERGY AG
5,3 → 7,7% · +2,32 p.p.
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
4,6 → 6,6% · +1,96 p.p.
FERROVIAL SE MADRID
1,5 → 3,2% · +1,70 p.p.
SALESFORCE COM
2,2 → 2,7% · +0,55 p.p.
AIRBUS SE PARIS
8,1 → 7,6% · −0,49 p.p.
THYSSEN KRUPP AG
4,6 → 5,0% · +0,40 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,9% → 53,8% (Δ +23,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10
7,7%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
7,6%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10
6,6%
EDP SA — entra nella top 10
5,3%
THYSSEN KRUPP AG — entra nella top 10
5,0%
NN GROUP NV — entra nella top 10
4,7%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
4,6%
PROSUS NV — entra nella top 10
4,2%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
4,2%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10
4,1%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
5,5% →
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
4,6% →
APPLE INC — esce dalla top 10
4,0% →
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10
3,0% →
CITIGROUP INC — esce dalla top 10
2,7% →
INTL BUSINESS MACHINES CORP — esce dalla top 10
2,1% →
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10
2,1% →
VERIZON COMMUNICATIONS INC — esce dalla top 10
2,1% →
PFIZER INC — esce dalla top 10
2,0% →
AT&T INC — esce dalla top 10
1,9% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,7%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,6%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,6%
EDP SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,3%
THYSSEN KRUPP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,0%
NN GROUP NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,7%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
PROSUS NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,5%
—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,6%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
CITIGROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
INTL BUSINESS MACHINES CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
VERIZON COMMUNICATIONS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
PFIZER INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
AT&T INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,9%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Technologies de l'info.
37,1 → 0,0% · −37,07 p.p.
Industria
0,0 → 29,8% · +29,80 p.p.
Finanza
0,0 → 18,2% · +18,23 p.p.
Tecnologia
0,0 → 18,0% · +17,99 p.p.
Finance
16,8 → 0,0% · −16,76 p.p.
Santé
14,1 → 0,0% · −14,08 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
15,14 → 14,98: −1,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.