Amundi PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF - Acc · FR001400KE06 · COSE
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Conso non Cyclique, in calo di 100,0 punti percentuali, mentre Industria sale di 31,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 36,1 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
32
10 → 32 · Δ +22
al 1 set
Peso delle prime 10
56,9%
92,9 → 56,9% · Δ −36,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,8%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
22 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
NN GROUP NV6,61%
ELI LILLY & CO1,37%
Titoli usciti (2)
ASR NEDERLAND NV5,00%
HOME DEPOT INC0,64%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 31 → 31, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
9,0 → 6,9% · −2,05 p.p.
SANDVIK AB
3,1 → 4,4% · +1,33 p.p.
SIEMENS ENERGY AG
4,4 → 3,6% · −0,86 p.p.
AIRBUS SE PARIS
8,6 → 8,2% · −0,41 p.p.
FERROVIAL SE MADRID
4,2 → 3,9% · −0,35 p.p.
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1
8,3 → 8,0% · −0,31 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 92,9% → 56,9% (Δ −36,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
8,2%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 — entra nella top 10
8,0%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10
6,9%
NN GROUP NV — entra nella top 10
6,6%
DSV A/S (DKK) — entra nella top 10
5,9%
SANDVIK AB — entra nella top 10
4,4%
HIAB OYJ — entra nella top 10
4,4%
EDP SA — entra nella top 10
4,3%
SUBSEA 7 SA — entra nella top 10
4,2%
PROSUS NV — entra nella top 10
4,0%
MONDELEZ INTL — esce dalla top 10
22,0% →
COLGATE-PALMOLIVE CO — esce dalla top 10
18,7% →
COSTCO WHOLESALE CORP — esce dalla top 10
15,9% →
KEURIG DR PEPPER INC — esce dalla top 10
11,3% →
COCA-COLA CO/THE — esce dalla top 10
6,4% →
GENERAL MILLS INC — esce dalla top 10
5,5% →
PEPSICO INC — esce dalla top 10
4,9% →
ESTEE LAUDER (A) — esce dalla top 10
3,6% →
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS — esce dalla top 10
2,8% →
CHURCH DWIGHT INC — esce dalla top 10
1,8% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,2%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,0%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,9%
NN GROUP NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,6%
DSV A/S (DKK) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,9%
SANDVIK AB — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
HIAB OYJ — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
EDP SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
SUBSEA 7 SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
PROSUS NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
MONDELEZ INTL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
22,0%
—
COLGATE-PALMOLIVE CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
18,7%
—
COSTCO WHOLESALE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
15,9%
—
KEURIG DR PEPPER INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
11,3%
—
COCA-COLA CO/THE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,4%
—
GENERAL MILLS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,5%
—
PEPSICO INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,9%
—
ESTEE LAUDER (A) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
CHURCH DWIGHT INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Conso non Cyclique
100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.
Industria
0,0 → 31,8% · +31,84 p.p.
Tecnologia
0,0 → 23,3% · +23,34 p.p.
Finanza
0,0 → 13,7% · +13,65 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 7,0% · +7,04 p.p.
Materiali
0,0 → 6,1% · +6,05 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
11,38 → 11,18: −1,8% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.