Amundi PEA S&P US Industrials Screened UCITS ETF - Acc · FR0011869270 · PDJE
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industrie, in calo di 100,0 punti percentuali, mentre Industria sale di 24,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 5,2 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
29
10 → 29 · Δ +19
al 1 set
Peso delle prime 10
56,6%
51,4 → 56,6% · Δ +5,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
86 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
SALESFORCE COM3,04%
MICROSOFT CORP1,37%
Titoli usciti (5)
KONE OYJ-B1,55%
ANALOG DEVICES INC1,11%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES0,87%
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,85%
MCDONALD S CORP COM NPV0,52%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 31 → 28, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
ERSTE GROUP BANK
2,7 → 1,4% · −1,27 p.p.
INTEL CORP
5,4 → 4,2% · −1,16 p.p.
ASSA ABLOY AB -B
2,9 → 3,6% · +0,65 p.p.
PANDORA A/S (DKK)
4,9 → 5,5% · +0,61 p.p.
ORSTED A/S
6,5 → 6,9% · +0,40 p.p.
JERONIMO MARTINS
4,1 → 4,5% · +0,38 p.p.
GENMAB A/S
4,8 → 4,5% · −0,30 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 51,4% → 56,6% (Δ +5,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
EDP SA — entra nella top 10
9,1%
DSV A/S (DKK) — entra nella top 10
7,7%
ORSTED A/S — entra nella top 10
6,8%
PANDORA A/S (DKK) — entra nella top 10
5,5%
TELENOR ASA — entra nella top 10
4,9%
TRYG A/S — entra nella top 10
4,8%
GENMAB A/S — entra nella top 10
4,5%
JERONIMO MARTINS — entra nella top 10
4,5%
SANDVIK AB — entra nella top 10
4,4%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10
4,4%
GENERAL ELECTRIC — esce dalla top 10
10,6% →
CATERPILLAR INC — esce dalla top 10
10,3% →
UNION PACIFIC CORP — esce dalla top 10
5,5% →
EATON CORP PLC — esce dalla top 10
4,4% →
TRANE TECHNOLOGIES PLC — esce dalla top 10
4,3% →
DEERE & CO — esce dalla top 10
4,2% →
UBER TECHNOLOGIES INC — esce dalla top 10
3,7% →
WASTE MANAGEMENT INC — esce dalla top 10
2,9% →
QUANTA SERVICES INC — esce dalla top 10
2,8% →
CUMMINS INC — esce dalla top 10
2,7% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
EDP SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,1%
DSV A/S (DKK) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,7%
ORSTED A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,8%
PANDORA A/S (DKK) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,5%
TELENOR ASA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,9%
TRYG A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
GENMAB A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
JERONIMO MARTINS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
SANDVIK AB — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
GENERAL ELECTRIC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
10,6%
—
CATERPILLAR INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
10,3%
—
UNION PACIFIC CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,5%
—
EATON CORP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
DEERE & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
—
UBER TECHNOLOGIES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
WASTE MANAGEMENT INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
QUANTA SERVICES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
CUMMINS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industrie
100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.
Industria
0,0 → 24,2% · +24,18 p.p.
Finanza
0,0 → 15,9% · +15,91 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 15,7% · +15,71 p.p.
Tecnologia
0,0 → 15,5% · +15,55 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 7,1% · +7,06 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
46,38 → 46,22: −0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.