Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc · FR0010754200 · C3M
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: invariato.
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (1 set in entrambe) · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
55
stessa fotografia
al 1 set
Peso delle prime 10
26,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
933 mln €
+2,2% nel mese
Duration (modificata)
0,22 anni
invariata
dato al 31 ago
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set.
Nessun cambiamento rilevato
Fra le due fotografie non risultano titoli entrati o usciti né variazioni di peso oltre la soglia. Riguarda le fotografie del 1 set e del 1 set.
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
100,0%
100,0%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating — medio A
AAA
22,8%
21,8%
A
57,1%
57,2%
BBB
19,4%
21,0%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
127,09 → 127,32: +0,2% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
913 mln € → 933 mln € (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,14%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,09%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.