Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc · FR0010754200 · C3M
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
2 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
55
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
26,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
933 mln €
+2,2% nel mese
Duration (modificata)
0,22 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
FRENCH REPUBL BTF % 24Feb272,14%
FRENCH REPUBL BTF % 25Nov260,67%
Titoli usciti (2)
FRENCH REPUBL BTF % 02Sep261,55%
GOVERNMENT OF % 28Aug261,41%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 54 → 54, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
FEDERAL REPUB TBIP % 17Feb27
1,9 → 2,6% · +0,71 p.p.
GOVERNMENT OF % 27Nov26
1,1 → 1,5% · +0,40 p.p.
GOVERNMENT OF % 28Jan27
0,5 → 0,8% · +0,31 p.p.
FRENCH REPUBL BTF % 10Feb27
1,5 → 1,8% · +0,29 p.p.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto delle singole obbligazioni non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
FEDERAL REPUB TBIP % 16Sep263,35%
FEDERAL REPUB TBIP % 14Oct262,98%
FEDERAL REPUB TBIP % 18Nov262,98%
FEDERAL REPUB TBIP % 13Jan272,61%
FEDERAL REPUB TBIP % 17Feb272,60%
REPUBLIC OF I BOT % 30Sep262,54%
KINGDOM OF SP TBIP % 09Oct262,38%
REPUBLIC OF I BOT % 14Oct262,36%
REPUBLIC OF I BOT % 14Dec262,35%
FRENCH REPUBL BTF % 07Oct262,25%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Francia34,5%
Italia21,0%
Germania16,7%
Spagna12,5%
Belgio8,7%
Settori — i primi cinque al 1 set
Titoli di Stato100,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
100,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
AAA
22,8%
A
57,1%
BBB
19,4%
Nessun rating
0,7%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
127,09 → 127,32: +0,2% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
913 mln € → 933 mln € (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,14%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,09%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.