Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 41,1 punti percentuali, mentre Industrie scende di 40,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
74
73 → 74 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
65,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
12 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 73 → 73, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
AIRBUS SE PARIS
9,6 → 9,3% · −0,29 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
0,0 → 41,1% · +41,06 p.p.
Industrie
40,8 → 0,0% · −40,81 p.p.
Zyklische Konsumgüter
18,3 → 0,0% · −18,34 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 17,9% · +17,87 p.p.
Nicht-zyklische Konsumgüter
13,0 → 0,0% · −12,97 p.p.
Beni essenziali
0,0 → 12,7% · +12,66 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Francia
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Francia
100,0%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
429,53 → 420,36: −2,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,09%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.