Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc · FR0010510800 · LEONIA · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026
In breve: 117 titoli entrati e 102 usciti dal paniere · 14 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0% · costi e caratteristiche invariati.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere — titoli entrati (117)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| FRENCH REPUBL OAT IE 0.95% 25Jul43 | 0,46% |
| FRANCE OAT 3.4% 25Jul29 | 0,45% |
| FRANCE OAT 3.15% 25Jul32 | 0,43% |
| FRANCE OAT 2% 25May48 | 0,37% |
| CIE FIN FONCI 3.125% Apr27 EMTN | 0,29% |
| SIEMENS FINAN 3.375% Aug31 EMTN | 0,20% |
| ELI LILLY & C 0.625% Nov31 | 0,18% |
| L OREAL SA 3.375% Jan27 EMTN | 0,16% |
| e altri 109 | ≤ 0,14% |
Paniere — titoli usciti (102)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54 | 1,05% |
| BPCE 3.125% Sep30 EMTN | 0,45% |
| KINGDOM OF BE OLO 3.45% 22Jun43 | 0,43% |
| REPUBLIK OEST 2.5% 20Oct29 | 0,25% |
| PROLOGIS INTL 1.75% Mar28 EMTN | 0,24% |
| REPUBLIC OF F 3% 15Sep33 | 0,24% |
| E.ON INTL FIN 3.5% Sep35 EMTN | 0,23% |
| JYSKE BANK A/ VAR Apr31 EMTN | 0,14% |
| e altri 94 | ≤ 0,13% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 850 → 865.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 | 7,27% | 11,15% |
| FRENCH REPUBL OAT 4.1% 25May46 | 2,74% | 0,95% |
| COUNCIL OF EU 3% Apr33 EMTN | 1,48% | <0,01% |
| EUROPEAN UNIO 3.125% 12Oct33 | 1,70% | 2,86% |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.55% 15Sep41 | 3,23% | 2,48% |
| BANK OF MONTR 0.125% Jan27 | 1,20% | 0,58% |
| FRANCE OAT 1.75% 25May66 | <0,01% | 0,57% |
| FRENCH REPUBL OAT 3.2% 25May35 | 1,10% | 0,58% |
| FRENCH REPUBL OAT 3% 25Nov34 | 1,20% | 1,58% |
| FRENCH REPUBL OAT IE 0.6% 25Jul34 | 7,72% | 7,34% |
| e altre 4 variazioni oltre ±0,25 punti |
Rendimento del mese
+0% in EUR (NAV 114,35 → 114,39, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,10% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.