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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)
BLTN · DE000A2QP4D2 · USD · domicilio Germania
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,28%
- Patrimonio
- 1,5 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 1,86 annibreve (≤3 anni)
Lancio 24 set 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 10 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni del Fondo, ovvero un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance del J.P. Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index (Index) il più fedelmente possibile.
L'Indice misura la performance di titoli di Stato idonei zero coupon denominati in BRL (LTN). Per essere idonee all'inclusione, le obbligazioni devono avere un importo nominale in circolazione pari ad almeno 1 miliardo di USD e una durata residua superiore a 1 anno. L'Indice includerà sempre almeno sei…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 set 2025 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +14,8% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +14,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,84% | 12,84% | — |
| Max drawdown | −6,79% | −6,79% | — |
| Sharpe | 1,13 | 1,13 | — |
| Sortino | 1,61 | 1,61 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · BLTN · DE000A2QP4D21
RebalixBLTN · DE000A2QP4D2 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 0,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 10 titoli · peso prime 10 = 100,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EXI6 · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse Stuttgart
BLTN · Euronext Amsterdam
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A2QP4D2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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