iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) · DE000A2QP4D2 · BLTN
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,9% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Brasile sale di 4,0 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
14
invariato
al 31 ago
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
1,7 mld $
+1,6% nel mese
Duration (effettiva)
1,86 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
100,0 → 100,0% · +0,02 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Brasile
97,1 → 101,2% · +4,05 p.p.
Stati Uniti
2,9 → -1,2% · −4,04 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Brasile
97,1%
101,2%
Stati Uniti
2,9%
-1,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
0 - 1 Years
27,5%
1 - 2 Years
25,6%
2 - 3 Years
32,2%
3 - 5 Years
8,9%
5 - 7 Years
5,8%
Cash and Derivatives
0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
BB
100,0%
Cash and/or Derivatives
0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
114,07 → 113,03: −0,9% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
1,7 mld $ → 1,7 mld $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,28%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.