Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,3% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 1,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
33
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
74,9%
75,0 → 74,9% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,3%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
245 mln €
+6,2% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 29 → 29, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
BNP PARIBAS SA
8,5 → 8,2% · −0,36 p.p.
BANCO SANTANDER
13,9 → 14,2% · +0,31 p.p.
DEUTSCHE BANK AG
4,8 → 5,1% · +0,29 p.p.
SOCIETE GENERALE SA
4,4 → 4,1% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 75,0% → 74,9% (Δ −0,2 p.p.).
BANCO SANTANDER
14,2%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
10,8%
UNICREDIT
9,7%
BNP PARIBAS SA
8,2%
INTESA SANPAOLO
8,0%
ING GROEP
6,8%
DEUTSCHE BANK AG
5,1%
NORDEA BANK
4,6%
SOCIETE GENERALE SA
4,1%
CAIXABANK SA
3,5%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
BANCO SANTANDER
14,2%
14,2%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
10,4%
10,8%
UNICREDIT
9,6%
9,7%
BNP PARIBAS SA
8,8%
8,2%
INTESA SANPAOLO
7,9%
8,0%
ING GROEP
6,8%
6,8%
DEUTSCHE BANK AG
4,7%
5,1%
NORDEA BANK
4,5%
4,6%
SOCIETE GENERALE SA
4,7%
4,1%
CAIXABANK SA
3,4%
3,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
99,4 → 99,5% · +0,12 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
15,1 → 13,8% · −1,30 p.p.
Spagna
30,5 → 31,0% · +0,55 p.p.
Germania
6,0 → 6,4% · +0,42 p.p.
Paesi Bassi
8,7 → 8,8% · +0,14 p.p.
Unione Europea
0,6 → 0,5% · −0,11 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Spagna
30,5%
31,0%
Italia
24,0%
24,0%
Francia
15,1%
13,8%
Paesi Bassi
8,7%
8,8%
Germania
6,0%
6,4%
Finlandia
4,5%
4,6%
Austria
4,4%
4,5%
Irlanda
3,1%
3,1%
Belgio
2,4%
2,5%
Portogallo
0,7%
0,8%
Unione Europea
0,6%
0,5%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
21,31 → 21,04: −1,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
231 mln € → 245 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,51%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.