Aggiornamento di settembre 2026
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) · DE000A2QP331 · EXIC
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,9 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
44
45 → 44 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
64,9%
64,6 → 64,9% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,5%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
75 mln €
−4,8% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 40 → 40, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
SIEMENS ENERGY N AG7,0 → 6,5% · −0,55 p.p. AIRBUS6,8 → 6,5% · −0,33 p.p. SIEMENS N AG11,4 → 11,7% · +0,27 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 64,6% → 64,9% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
DEUTSCHE TELEKOM N AG5,5% INFINEON TECHNOLOGIES AG4,1% MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE3,7% DEUTSCHE BOERSE AG — entra nella top 103,0% RHEINMETALL AG — esce dalla top 102,9% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| SIEMENS N AG | 11,2% | 11,7% |
| SAP | 9,7% | 10,8% |
| ALLIANZ | 9,4% | 9,6% |
| AIRBUS | 7,0% | 6,5% |
| SIEMENS ENERGY N AG | 7,0% | 6,5% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 5,7% | 5,5% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,4% | 4,1% |
| DEUTSCHE BANK AG | 3,5% | 3,7% |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 3,7% | 3,7% |
| DEUTSCHE BOERSE AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,8% | 3,0% |
| RHEINMETALL AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,0% | 2,9% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria35,1 → 34,2% · −0,89 p.p. Tecnologia14,1 → 14,9% · +0,77 p.p. Finanza21,2 → 21,8% · +0,55 p.p. Comunicazioni6,0 → 5,8% · −0,15 p.p. Sanità6,5 → 6,4% · −0,14 p.p. Materiali4,4 → 4,5% · +0,09 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania92,9 → 93,5% · +0,54 p.p. Francia7,0 → 6,5% · −0,54 p.p. Unione Europea0,1 → 0,1% · −0,01 p.p. Stati Uniti0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Germania | 92,9% | 93,5% |
| Francia | 7,0% | 6,5% |
| Unione Europea | 0,1% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7,43 → 7,47: +0,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
78 mln € → 75 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.