iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) · DE000A0Q4R44 · EXI5
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Immobiliare, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Comunicazioni sale di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Regno Unito sale di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
37
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
59,2%
59,7 → 59,2% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,5%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
63 mln €
−5,3% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 28 → 28, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS
7,2 → 6,9% · −0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 59,7% → 59,2% (Δ −0,4 p.p.).
VONOVIA SE
9,5%
SEGRO REIT PLC
9,5%
SWISS PRIME SITE AG
7,2%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS
6,9%
KLEPIERRE REIT SA
5,7%
PSP SWISS PROPERTY AG
4,8%
AEDIFICA NV
4,3%
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC
4,1%
MERLIN PROPERTIES REIT
3,8%
BRITISH LAND REIT
3,5%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
VONOVIA SE
9,9%
9,5%
SEGRO REIT PLC
9,1%
9,5%
SWISS PRIME SITE AG
7,3%
7,2%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS
7,2%
6,9%
KLEPIERRE REIT SA
5,8%
5,7%
PSP SWISS PROPERTY AG
4,6%
4,8%
AEDIFICA NV
4,2%
4,3%
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC
4,1%
4,1%
MERLIN PROPERTIES REIT
4,0%
3,8%
BRITISH LAND REIT
3,5%
3,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Immobiliare
96,5 → 96,0% · −0,51 p.p.
Comunicazioni
2,7 → 3,1% · +0,34 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito
32,5 → 33,4% · +0,87 p.p.
Francia
17,2 → 16,7% · −0,50 p.p.
Germania
14,1 → 13,7% · −0,48 p.p.
Svizzera
15,9 → 16,1% · +0,28 p.p.
Spagna
4,0 → 3,8% · −0,25 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Regno Unito
32,5%
33,4%
Francia
17,2%
16,7%
Svizzera
15,9%
16,1%
Germania
14,1%
13,7%
Svezia
8,7%
8,6%
Belgio
7,0%
7,0%
Spagna
4,0%
3,8%
Unione Europea
0,6%
0,7%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
14,38 → 13,87: −3,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
67 mln € → 63 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,46%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.