Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
EXXY · DE000A0H0728 · EUR · domicilio Germania
materie prime · Paniere ampioSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Commodity Euro Total Return Index
- TER
- 0,46%+ trans. 0,27%
- Patrimonio
- 347 mln EUR
- Tracking difference
- −0,79%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 7 ago 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 25 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance del Bloomberg CommoditySM (Indice di rendimento totale). A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance di mercati ampiamente diversificati di materie prime che rappresentano i settori dell'energia, dell'agricoltura, dei metalli industriali, dei metalli preziosi e del bestiame. L'Indice rispecchia il rendimento totale di una posizione…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 ago 2007 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +42,5% |
| 3 anni | +38,7% |
| 5 anni | +72,6% |
| 10 anni | +89,1% |
| Dal lancio della serie | +9,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,08% | 15,31% | 17,05% |
| Max drawdown | −12,53% | −15,92% | −28,34% |
| Sharpe | 1,93 | 0,58 | 0,59 |
| Sortino | 2,80 | 0,82 | 0,83 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXXY · DE000A0H07281
RebalixEXXY · DE000A0H0728 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,32% | +4,23% | −0,91% |
| 2024 | +11,69% | +12,27% | −0,59% |
| 2023 | −11,98% | −11,10% | −0,88% |
| 2022 | +21,59% | +22,99% | −1,40% |
| 2021 | +37,96% | +39,17% | −1,20% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 25 titoli · peso prime 10 = 65,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 12,2% | |
| 10,3% | |
| 8,1% | |
| 6,2% | |
| 5,9% | |
| 5,4% | |
| 5,3% | |
| 4,8% | |
| 3,7% | |
| 3,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
DJCOMEX · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
CMSE · Euronext Paris
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A0H0728
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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