Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,9 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
44
45 → 44 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
64,9%
64,6 → 64,9% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,4%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
8,8 mld €
−0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 40 → 40, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
SIEMENS ENERGY N AG
7,0 → 6,5% · −0,55 p.p.
AIRBUS
6,8 → 6,5% · −0,33 p.p.
SIEMENS N AG
11,4 → 11,7% · +0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 64,6% → 64,9% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
SIEMENS N AG
11,7%
SAP
10,8%
ALLIANZ
9,6%
AIRBUS
6,5%
SIEMENS ENERGY N AG
6,5%
DEUTSCHE TELEKOM N AG
5,5%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,1%
DEUTSCHE BANK AG
3,7%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
3,7%
DEUTSCHE BOERSE AG — entra nella top 10
3,0%
RHEINMETALL AG — esce dalla top 10
2,9%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
SIEMENS N AG
11,2%
11,7%
SAP
9,7%
10,8%
ALLIANZ
9,4%
9,6%
AIRBUS
7,0%
6,5%
SIEMENS ENERGY N AG
7,0%
6,5%
DEUTSCHE TELEKOM N AG
5,7%
5,5%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,4%
4,1%
DEUTSCHE BANK AG
3,5%
3,7%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
3,7%
3,7%
DEUTSCHE BOERSE AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,8%
3,0%
RHEINMETALL AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
2,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
35,1 → 34,2% · −0,89 p.p.
Tecnologia
14,1 → 14,9% · +0,77 p.p.
Finanza
21,2 → 21,8% · +0,55 p.p.
Comunicazioni
6,0 → 5,8% · −0,15 p.p.
Sanità
6,5 → 6,4% · −0,14 p.p.
Materiali
4,4 → 4,5% · +0,09 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
92,9 → 93,5% · +0,54 p.p.
Francia
7,0 → 6,5% · −0,54 p.p.
Unione Europea
0,1 → 0,1% · −0,01 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Germania
92,9%
93,5%
Francia
7,0%
6,5%
Unione Europea
0,1%
0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
215,48 → 216,43: +0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,16%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.