Aggiornamento di settembre 2026
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) · DE0005933923 · EXS3
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,9% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,9 punti percentuali, mentre Materiali sale di 0,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,6 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
55
56 → 55 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
38,1%
37,6 → 38,1% · Δ +0,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,9%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,5 mld €
−1,6% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 50 → 50, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
THYSSENKRUPP AG4,0 → 4,4% · +0,42 p.p. HENSOLDT AG3,5 → 3,2% · −0,26 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,6% → 38,1% (Δ +0,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
DEUTSCHE LUFTHANSA AG4,7% DR ING HC F PORSCHE PRF AG3,1% EVONIK INDUSTRIES AG — entra nella top 102,9% RENK GROUP AG — esce dalla top 102,6% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 5,1% | 4,7% |
| TALANX AG | 4,3% | 4,7% |
| THYSSENKRUPP AG | 3,9% | 4,4% |
| KNORR BREMSE AG | 4,3% | 4,3% |
| DELIVERY HERO | 4,1% | 4,0% |
| SARTORIUS PREF AG | 3,6% | 3,9% |
| HENSOLDT AG | 3,4% | 3,2% |
| DR ING HC F PORSCHE PRF AG | 3,0% | 3,1% |
| NORDEX | 3,1% | 2,9% |
| EVONIK INDUSTRIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,8% | 2,9% |
| RENK GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | 2,6% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria30,7 → 29,8% · −0,85 p.p. Materiali15,6 → 16,3% · +0,71 p.p. Finanza7,7 → 8,2% · +0,48 p.p. Beni voluttuari19,5 → 19,1% · −0,41 p.p. Immobiliare5,0 → 4,7% · −0,37 p.p. Sanità3,6 → 3,9% · +0,29 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania97,5 → 98,0% · +0,49 p.p. Unione Europea0,4 → 0,1% · −0,28 p.p. Regno Unito2,2 → 2,0% · −0,21 p.p. Sudafrica0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Stati Uniti0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Germania | 97,5% | 98,0% |
| Regno Unito | 2,2% | 2,0% |
| Unione Europea | 0,4% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
263,2 → 265,48: +0,9% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
1,5 mld € → 1,5 mld € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.