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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Gold hEUR ETF EUR acc
CH0106027144 · CH0106027144 · EUR · domicilio Svizzera
materie prime · Oroclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: LBMA Gold Price EUR hedged
- TER
- 0,23%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,46%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 25 gen 2010 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The investment objective of the subfund is to reflect the performance of gold after deducting the commissions and costs charged to the subfund. The currency risk of the fund currency against the US dollar is hedged in the hedged subfunds. The subfund invests exclusively in physical gold, usually in the form of standard bars weighing around 12.5 kg with a fineness of 995/1000 or better. The fund management company uses derivatives exclusively to hedge against currency risks. Sustainability risks are not systematically integrated as they are not taken into…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 gen 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,0% |
| 3 anni | +111,5% |
| 5 anni | +115,5% |
| 10 anni | +156,3% |
| Dal lancio della serie | +193,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 27,53% | 20,38% | 18,08% |
| Max drawdown | −27,14% | −27,14% | −27,14% |
| Sharpe | 0,66 | 1,20 | 0,83 |
| Sortino | 0,91 | 1,72 | 1,18 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH0106027144 · CH01060271441
RebalixCH0106027144 · CH0106027144 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +62,57% | +63,11% | −0,54% |
| 2024 | +22,97% | +23,41% | −0,44% |
| 2023 | +11,67% | +12,06% | −0,39% |
| 2022 | −2,13% | −1,84% | −0,29% |
| 2021 | −5,55% | −5,28% | −0,28% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UFU4 · Börse Hamburg, Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH0106027144
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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