Aggiornamento di settembre 2026

Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF Dist · LU3402750635 · EHFC

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 4 agosto 2026 → 19 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: variazione del NAV nel periodo −0,5% · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 45,5 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 26,4 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

0 → 50 · Δ +50

al 19 ago

Peso delle prime 10

55,5%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−0,5%

in EUR · 4 ago → 19 ago

Patrimonio a fine mese

494 mln €

+2,1% nel mese

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (4 ago e 19 ago).

Settori — dove si è spostato il peso

Tecnologia

0,0 → 45,5% · +45,45 p.p.

Finanziari

26,4 → 0,0% · −26,39 p.p.

Beni di prima necessità

22,9 → 0,0% · −22,85 p.p.

Beni voluttuari

2,9 → 21,9% · +19,07 p.p.

Energia

12,5 → 0,0% · −12,48 p.p.

Comunicazioni

0,0 → 9,3% · +9,27 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

NAV e patrimonio nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

4 ago19 ago

5,09 → 5,07: −0,5% dal 4 ago al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Patrimonio nel mese

3 ago31 ago

483 mln € → 494 mln € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,23%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.