Rebalix
UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG USD Treasury Ultra-Short UCITS ETF fhMXN acc
LU3311860152 · LU3311860152 · MXN · domicilio Lussemburgo
monetario · USD · Nord America
Indice replicato: Bloomberg U.S. Treasury Bills: 0-6 Months (hedged MXN)
- TER
- 0,08%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 19 ago 2026 · costi dal KID al 2 set 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The Fund is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the Bloomberg U.S. Treasury Bills: 0-6 Months Index (Total Return) either through direct investments in all or substantially all of the component securities and/or through the use of derivatives in particular where it may not be possible or practicable to replicate the index through direct investments or in order to generate efficiencies in gaining exposure to the index. There may also be instances where a sub-fund holds securities which are not comprised in its index…
Rebalix · LU3311860152 · LU33118601521
RebalixLU3311860152 · LU3311860152 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU3311860152
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU3311860152
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · LU3311860152 · LU33118601522