Aggiornamento di settembre 2026

Amundi Global Government Bond GDP-Weighted UCITS ETF Acc · LU3299677511 · GDPW

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 4 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 13 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Altro, in calo di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Sud Corea scende di 2,2 punti percentuali. 13 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.

Posizioni dichiarate

805

0 → 805 · Δ +805

al 1 set

Peso delle prime 10

5,5%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−0,2%

in USD · 4 ago → 1 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

5 mln $

+0,0% nel mese

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (13)

THE UNITED ST TSY 3.75% 28Feb330,27%

THE UNITED ST TSY 4.125% 15Jul290,19%

THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,19%

THE PEOPLE S 1.4% 25Jul310,17%

THE PEOPLE S 1.66% 15Aug360,14%

THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug360,13%

THE PEOPLE S 1.23% 25Aug290,11%

FEDERAL REPUB BKO 2% 16Dec270,11%

e altri 5, ciascuno ≤ 0,09%

Titoli usciti (7)

THE PEOPLE S 1.62% 15Aug270,31%

THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug270,19%

CGB 3.59% 8/270,17%

GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,17%

JAPAN JGB 2.4% 20Mar360,06%

CANADA 2.5% 01Aug270,05%

FRENCH REPUBL OAT 3.75% 25May560,02%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 796 → 802, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)

THE UNITED ST TSY 3.375% 15Sep27

0,4 → 0,1% · −0,29 p.p.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (4 ago e 1 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Altro

0,4 → 0,0% · −0,37 p.p.

Titoli di Stato

99,6 → 99,7% · +0,03 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Sud Corea

2,2 → 0,0% · −2,16 p.p.

Corea del Sud

0,0 → 2,1% · +2,13 p.p.

Malesia

0,5 → 0,0% · −0,53 p.p.

Dinamarca

0,5 → 0,0% · −0,53 p.p.

Malaysia

0,0 → 0,5% · +0,52 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	4 ago	1 set
Stati Uniti	34,6%	34,9%
Cina	22,1%	22,3%
Germania	5,7%	5,7%
Giappone	5,2%	5,0%
Regno Unito	4,6%	4,5%
Francia	3,8%	3,8%
Italia	2,9%	2,9%
Canada	2,6%	2,6%
Spagna	2,2%	2,2%
Corea del Sud	0,0%	2,1%
Australia	2,1%	2,1%
Messico	2,1%	2,1%
Paesi Bassi	1,5%	1,5%
Polonia	1,2%	1,2%
Irlanda	0,8%	0,8%
Belgio	0,8%	0,8%
Svezia	0,8%	0,7%
Austria	0,7%	0,7%
Israele	0,7%	0,7%
Singapore	0,7%	0,7%
Norvegia	0,6%	0,6%
Malaysia	0,0%	0,5%
Danimarca	0,0%	0,5%
Portogallo	0,4%	0,4%
Finlandia	0,4%	0,4%
Nuova Zelanda	0,3%	0,3%
Slovacchia	0,2%	0,2%
Malesia	0,5%	0,0%
Dinamarca	0,5%	0,0%
Sud Corea	2,2%	0,0%

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

4 ago1 set

5,05 → 5,04: −0,2% dal 4 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,20%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,05%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.