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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Nasdaq-100 Target Income UCITS ETF Dist
NSDT · LU3299677438 · classe UCITS ETF Dist · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: Nasdaq-100 8% Income Target Index
- TER
- 0,40%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 27 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%azionario
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 5 mag 2026 · costi dal KID al 2 set 2026 · 26 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di Nasdaq – 100 8% Income Target Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 mag 2026 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +5,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · NSDT · LU32996774381
RebalixNSDT · LU3299677438 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,055 USD (1,06% sul NAV) · storia di 2 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 1 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,055 |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 26 titoli · peso prime 10 = 58,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,7% | |
| 8,5% | |
| 8,0% | |
| 7,3% | |
| 4,5% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,2% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
NSDT · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Paris, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU3299677438
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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