Aggiornamento di settembre 2026

Amundi Nasdaq-100 Target Income UCITS ETF Dist · LU3299677438 · NSDT

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026

In breve: 8 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

8 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.

Posizioni dichiarate

23 → 27 · Δ +4

al 1 set

Peso delle prime 10

58,9%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+0,2%

in USD · 31 ago → 8 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

31 mln $

+0,0% nel mese

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (8)

MICROCHIP TECHNOLOGY INC7,32%

SANDISK CORP4,44%

UNITED THERAPEUTICS CORP4,42%

CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A3,08%

PARKER HANNIFIN CORP2,08%

VIATRIS INC2,03%

SENTINELONE INC -CLASS A1,71%

DAVITA INC0,40%

Titoli usciti (5)

UNION PACIFIC CORP4,44%

CARNIVAL CORP LTD4,30%

NVIDIA CORP4,30%

TJX COMPANIES INC4,20%

ALPHABET INC CL C2,89%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 23 → 26, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)

ELI LILLY & CO

9,4 → 4,5% · −4,91 p.p.

CARIS LIFE SCIENCES INC

8,8 → 8,0% · −0,80 p.p.

COPART INC

9,1 → 8,5% · −0,61 p.p.

META PLATFORMS INC-CLASS A

8,1 → 8,7% · +0,55 p.p.

LOWE S COS INC COM US 0.50

4,4 → 4,0% · −0,37 p.p.

AP MOLLER-MAERSK A/S-A

3,8 → 3,6% · −0,29 p.p.

GENERAL ELECTRIC

4,2 → 3,9% · −0,26 p.p.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

31 ago8 set

5,18 → 5,2: +0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,40%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.