Aggiornamento di settembre 2026

Amundi Euro STOXX 50 Target Income UCITS ETF Dist · LU3299677271 · MSET

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026

In breve: 12 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

12 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.

Posizioni dichiarate

30 → 35 · Δ +5

al 1 set

Peso delle prime 10

56,6%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+0,1%

in EUR · 31 ago → 8 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

32 mln €

+0,0% nel mese

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (12)

MICROCHIP TECHNOLOGY INC8,60%

SANDISK CORP7,19%

UNITED THERAPEUTICS CORP4,89%

STERLING INFRASTRUCTURE INC3,64%

PARKER HANNIFIN CORP2,44%

GEN DIGITAL INC1,84%

CISCO SYSTEMS INC0,36%

TRADE DESK INC/THE -CLASS A0,01%

e altri 4, ciascuno ≤ 0,01%

Titoli usciti (8)

NVIDIA CORP8,70%

TJX COMPANIES INC8,46%

CARNIVAL CORP LTD5,15%

BROADRIDGE FINANCIAL SOL4,46%

UNION PACIFIC CORP3,32%

MOSAIC CO/THE0,80%

BAXTER INTERNATIONAL INC0,78%

ALPHABET INC CL A0,64%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 30 → 34, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)

ELI LILLY & CO

3,7 → 9,1% · +5,44 p.p.

META PLATFORMS INC-CLASS A

6,8 → 4,6% · −2,23 p.p.

LOWE S COS INC COM US 0.50

4,2 → 3,9% · −0,33 p.p.

FORTINET INC

4,1 → 4,4% · +0,31 p.p.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

31 ago8 set

5,41 → 5,41: +0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,40%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.