Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4d · LU3284391318 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (2)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #487 | 0,05% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #187 | 0,04% |
Paniere — titoli usciti (2)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #475 | 0,02% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #8 | 0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 322 → 322.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| TREASURY NOTE | 36,97% | 36,51% |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 1,31% | 1,59% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| TREASURY NOTE | 0,40% | 0,40% |
| TREASURY NOTE | 0,40% | 0,39% |
| TREASURY NOTE | 0,40% | 0,39% |
| TREASURY NOTE | 0,40% | 0,38% |
| TREASURY NOTE | 0,40% | 0,38% |
| TREASURY NOTE | 0,40% | 0,38% |
| TREASURY NOTE | 0,40% | 0,38% |
| TREASURY NOTE | 0,40% | 0,37% |
| TREASURY NOTE | 0,40% | 0,36% |
| TREASURY NOTE | 0,40% | 0,36% |
Peso complessivo della top 10: 3,8% → 3,8%.
Paesi
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Stati Uniti | 47,3% | 46,7% |
| Korea, Republic of | 1,3% | 1,6% |
| Irlanda | 0,5% | 0,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0,1% in EUR (NAV 8,92 → 8,93, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.