Aggiornamento di settembre 2026
Amundi Global ex-US Government Bond UCITS ETF USD Hedged Acc · LU3254330601 · GXUH
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 4 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 20 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −1,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Danimarca sale di 0,5 punti percentuali. 20 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
904
0 → 904 · Δ +904
al 1 set
Peso delle prime 10
4,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,1%
in USD · 4 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
104 mln $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (20)
JAPAN JGB 1.9% 20Sep300,14%
REPUBLIC OF I BTPS 3.3% 15Jun330,12%
JAPAN JGB 1.4% 01Jul280,11%
JAPAN JGB 0.5% 20Dec410,09%
REPUBLIC OF I BTPS 3.15% 01Jun310,09%
CANADA 3% 01Sep310,08%
THE COMMONWEA 5% 21May380,08%
JAPAN JGB 4% 20Jun560,07%
e altri 12, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli usciti (7)
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,24%
CANADA 2.5% 01Aug270,15%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,14%
JAPAN JGB 0.9% 01Aug270,11%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug270,06%
CANADA 3.245% 24Aug270,04%
KINGDOM OF NO 1.75% 06Sep290,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 888 → 901, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (4 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato100,0 → 100,0% · +0,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Danimarca0,0 → 0,5% · +0,46 p.p. Dinamarca0,5 → 0,0% · −0,46 p.p. Italia13,1 → 12,9% · −0,26 p.p. Giappone19,0 → 18,8% · −0,17 p.p. Australia3,3 → 3,4% · +0,14 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 4 ago | 1 set |
|---|
| Giappone | 19,0% | 18,8% |
| Francia | 14,5% | 14,6% |
| Italia | 13,1% | 12,9% |
| Regno Unito | 11,8% | 11,9% |
| Germania | 11,6% | 11,5% |
| Spagna | 8,3% | 8,4% |
| Canada | 4,2% | 4,2% |
| Australia | 3,3% | 3,4% |
| Belgio | 3,0% | 3,0% |
| Paesi Bassi | 2,4% | 2,4% |
| Austria | 2,1% | 2,0% |
| Portogallo | 1,2% | 1,1% |
| Finlandia | 1,1% | 1,1% |
| Singapore | 0,9% | 0,9% |
| Irlanda | 0,8% | 0,8% |
| Svizzera | 0,7% | 0,7% |
| Nuova Zelanda | 0,7% | 0,7% |
| Slovacchia | 0,5% | 0,5% |
| Danimarca | 0,0% | 0,5% |
| Svezia | 0,4% | 0,4% |
| Norvegia | 0,4% | 0,3% |
| Dinamarca | 0,5% | 0,0% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5,04 → 4,99: −1,1% dal 4 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.