Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hegded Acc · LU3238224508 · GACHF
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 90 titoli entrati e 81 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Altro, in calo di 12,2 punti percentuali, mentre Finanza sale di 9,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 3,8 punti percentuali. 90 titoli sono entrati nel paniere e 81 sono usciti.
Posizioni dichiarate
12.167
0 → 12.167 · Δ +12.167
al 1 set
Peso delle prime 10
16,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in CHF · 6 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
3,5 mld CHF
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (90)
THE UNITED ST TBIP % 13Oct262,30%
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,11%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug310,09%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,07%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug330,06%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug360,05%
REPUBLIC OF I BTPS 3% 30Oct280,05%
JAPAN JGB 0.1% 20Sep270,05%
e altri 82, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli usciti (81)
THE UNITED ST TBIP % 01Sep262,38%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug270,05%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,04%
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug270,02%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,01%
ENTERPRISE PR 5.25% Aug770,01%
ZIONS BANCORP VAR Aug280,01%
HONEYWELL AER 5.732% Mar560,01%
e altri 73, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 12.116 → 12.125, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Altro
12,2 → 0,0% · −12,24 p.p.
Finanziari
9,6 → 0,0% · −9,60 p.p.
Finanza
0,0 → 9,2% · +9,25 p.p.
Titoli di Stato
67,7 → 70,8% · +3,10 p.p.
Others
0,0 → 2,6% · +2,63 p.p.
Beni di pubblica utilità
2,2 → 0,0% · −2,19 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
40,5 → 44,3% · +3,80 p.p.
Sovranazionali
2,8 → 0,0% · −2,76 p.p.
Supranationals
0,0 → 2,7% · +2,66 p.p.
Sud Corea
1,2 → 0,0% · −1,21 p.p.
Corea del Sud
0,0 → 1,1% · +1,14 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
1 set
Stati Uniti
40,5%
44,3%
Cina
10,9%
10,1%
Giappone
8,0%
7,5%
Francia
5,2%
5,0%
Germania
4,8%
4,4%
Regno Unito
4,4%
4,2%
Canada
3,6%
3,6%
Italia
3,2%
2,9%
Supranationals
0,0%
2,7%
Spagna
2,2%
2,1%
Australia
1,8%
1,9%
Corea del Sud
0,0%
1,1%
Paesi Bassi
1,2%
1,0%
Belgio
0,9%
0,8%
Svizzera
0,7%
0,7%
Svezia
0,6%
0,6%
Messico
0,7%
0,5%
Austria
0,6%
0,5%
Indonesia
0,5%
0,5%
Polonia
0,5%
0,4%
Malaysia
0,0%
0,4%
Danimarca
0,0%
0,4%
Thailandia
0,0%
0,3%
Finlandia
0,4%
0,3%
Arabia Saudita
0,3%
0,3%
Portogallo
0,3%
0,3%
Norvegia
0,3%
0,3%
Singapore
0,3%
0,2%
Israele
0,3%
0,2%
UAE
0,0%
0,2%
Nuova Zelanda
0,2%
0,2%
Cechia
0,0%
0,2%
Romania
0,2%
0,2%
Irlanda
0,3%
0,2%
Cile
0,2%
0,2%
Ungheria
0,0%
0,1%
Slovacchia
0,0%
0,1%
Perù
0,0%
0,1%
Grecia
0,0%
0,1%
Hong Kong
0,0%
0,1%
Lussemburgo
0,0%
0,1%
Qatar
0,0%
0,1%
Filippine
0,0%
0,1%
Malesia
0,5%
0,0%
Dinamarca
0,4%
0,0%
Sud Corea
1,2%
0,0%
Tailandia
0,4%
0,0%
Sovranazionali
2,8%
0,0%
Repubblica Ceca
0,2%
0,0%
Emirati Arabi Uniti
0,2%
0,0%
altri 20 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (CHF)
6 ago1 set
48,98 → 48,61: −0,8% dal 6 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.