Aggiornamento di settembre 2026

Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF Acc · LU3206583901 · C027

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 4 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 15 titoli entrati e 13 usciti dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 19,5 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 14,5 punti percentuali. 15 titoli sono entrati nel paniere e 13 sono usciti.

Posizioni dichiarate

117

0 → 117 · Δ +117

al 1 set

Peso delle prime 10

42,0%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+2,0%

in USD · 4 ago → 1 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

583 mln $

+0,0% nel mese

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (15)

MICROSOFT CORP5,81%

ON SEMICONDUCTOR CORPORATION3,23%

ENTERGY CORP1,09%

HUMANA INC0,99%

CBOE GLOBAL MARKETS INC0,49%

DATADOG INC - CLASS A0,19%

EVERPURE INC-A0,11%

3M CO0,10%

e altri 7, ciascuno ≤ 0,01%

Titoli usciti (13)

ELI LILLY & CO2,66%

NEXTERA ENERGY INC2,34%

ALPHABET INC CL C2,29%

TRANE TECHNOLOGIES PLC0,96%

PACKAGING CORP OF AMERICA0,54%

MOTOROLA SOLUTIONS INC0,37%

BOYD GAMING CORP0,30%

ALPHABET INC CL A0,25%

e altri 5, ciascuno ≤ 0,02%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 114 → 116, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)

MICRON TECHNOLOGY INC

5,0 → 2,1% · −2,97 p.p.

NVIDIA CORP

7,9 → 5,3% · −2,58 p.p.

CATERPILLAR INC

0,0 → 0,8% · +0,83 p.p.

COCA-COLA CO/THE

3,2 → 2,6% · −0,64 p.p.

META PLATFORMS INC-CLASS A

2,4 → 3,0% · +0,59 p.p.

BROADCOM INC

2,8 → 2,3% · −0,50 p.p.

ASML HOLDING NV (USD)

0,7 → 1,0% · +0,33 p.p.

TESLA INC

2,7 → 3,0% · +0,29 p.p.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (4 ago e 1 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Finanziari

19,5 → 0,0% · −19,46 p.p.

Industrali

14,7 → 0,0% · −14,68 p.p.

Tecnologia

29,7 → 44,3% · +14,54 p.p.

Industria

0,0 → 13,3% · +13,26 p.p.

Beni voluttuari

4,6 → 17,8% · +13,24 p.p.

Materiali

11,7 → 2,0% · −9,66 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

4 ago1 set

5,53 → 5,64: +2,0% dal 4 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,25%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.