Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 4 agosto 2026 e al 19 agosto 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
210
0 → 210 · Δ +210
al 19 ago
Peso delle prime 10
33,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 4 ago → 19 ago
Patrimonio del fondo a fine mese
6,6 mld €
+0,5% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 19 ago; fotografia archiviata da Rebalix il 22 ago.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 4 ago e del 19 ago.
La fotografia del 19 ago, da sola:
NVIDIA CORP7,17%
AMAZON.COM INC5,39%
GENERAL ELECTRIC3,39%
GILEAD SCIENCES INC2,98%
MICRON TECHNOLOGY INC2,87%
ADVANCED MICRO DEVICES2,70%
ALPHABET INC CL A2,69%
MARVELL TECHNOLOGY INC2,39%
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF2,15%
BROADCOM INC2,09%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 19 ago; fotografia archiviata da Rebalix il 22 ago.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 4 ago e del 19 ago.
Settori — i primi cinque al 19 ago
Tecnologia36,3%
Sanità15,0%
Beni voluttuari13,1%
Industria10,8%
Finanza10,4%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
4 ago19 ago
5,67 → 5,65: −0,3% dal 4 ago al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,22%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.