Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 19 agosto 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 82 titoli entrati e 55 usciti dal paniere · 32 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 7,7 punti percentuali, mentre Sanità scende di 5,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 3,7 punti percentuali. 82 titoli sono entrati nel paniere e 55 sono usciti.
Posizioni dichiarate
237
210 → 237 · Δ +27
al 30 set
Peso delle prime 10
37,5%
33,8 → 37,5% · Δ +3,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,3%
in USD · 19 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
7,6 mld $
−0,5% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 19 ago e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (82)
CHEVRON CORP3,07%
APPLIED MATERIALS INC2,78%
MICROSOFT CORP1,74%
HUMANA INC0,70%
HOWMET AEROSPACE INC0,69%
SHOPIFY INC USD0,68%
SALESFORCE COM0,62%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC0,57%
e altri 74, ciascuno ≤ 0,57%
Titoli usciti (55)
GENERAL ELECTRIC3,39%
GILEAD SCIENCES INC2,98%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,58%
CISCO SYSTEMS INC1,10%
QUANTA SERVICES INC1,08%
JPMORGAN CHASE & CO0,96%
AMERICAN TOWER CORP CL A0,86%
LAM RESEARCH CORP0,66%
e altri 47, ciascuno ≤ 0,63%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 209 → 236, file dell’emittente del 19 ago e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (32)
APPLE INC
1,1 → 5,0% · +3,90 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES
2,7 → 5,2% · +2,53 p.p.
MARVELL TECHNOLOGY INC
2,4 → 0,0% · −2,37 p.p.
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF
2,2 → 0,3% · −1,88 p.p.
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
0,1 → 1,9% · +1,86 p.p.
BROADCOM INC
2,1 → 0,8% · −1,32 p.p.
ELI LILLY & CO
0,6 → 1,8% · +1,14 p.p.
NOVARTIS AG-REG
1,6 → 0,5% · −1,14 p.p.
e altre 24 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 19 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 22 ago e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 33,8% → 37,5% (Δ +3,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
NVIDIA CORP
6,5%
ADVANCED MICRO DEVICES
5,2%
AMAZON.COM INC
5,1%
APPLE INC — entra nella top 10
5,0%
CHEVRON CORP — entra nella top 10
3,1%
MICRON TECHNOLOGY INC
3,0%
ALPHABET INC CL A
2,9%
APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10
2,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — entra nella top 10
2,0%
NESTLE SA-REG — entra nella top 10
2,0%
GENERAL ELECTRIC — esce dalla top 10
3,4% →
GILEAD SCIENCES INC — esce dalla top 10
3,0% →
MARVELL TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
2,4% →
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF — esce dalla top 10
2,1% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,1% →
19 ago30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
19 ago
30 set
NVIDIA CORP
7,2%
6,5%
ADVANCED MICRO DEVICES
2,7%
5,2%
AMAZON.COM INC
5,4%
5,1%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,0%
CHEVRON CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
MICRON TECHNOLOGY INC
2,9%
3,0%
ALPHABET INC CL A
2,7%
2,9%
APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,0%
2,0%
NESTLE SA-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
2,0%
GENERAL ELECTRIC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,4%
—
GILEAD SCIENCES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
MARVELL TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (19 ago e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
36,3 → 44,0% · +7,71 p.p.
Sanità
15,0 → 9,2% · −5,81 p.p.
Industria
10,8 → 7,1% · −3,76 p.p.
Energia
1,2 → 3,9% · +2,77 p.p.
Finanza
10,4 → 8,3% · −2,10 p.p.
Materiali
0,0 → 2,1% · +2,06 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
19 ago30 set
5,73 → 5,65: −1,3% dal 19 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.