Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 17 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda O/N & Repo, in aumento di 3,8 punti percentuali, mentre Finanza scende di 2,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Spagna sale di 5,9 punti percentuali. 17 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
126
119 → 126 · Δ +7
al 30 set
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 1 set → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
368 mln €
+2,5% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (17)
DAT 01/10/26 BSCH EUR F 2.446,04%
FRANCE OAT 2% 25May485,44%
REPUBLIC OF I 2.6% 18Oct342,99%
NCP 03/09/27 BNPP EUR V ESTR OIS +0.321,64%
RCP 23/11/26 RHEINME EUR F 2.7951,35%
RCP 08/03/27 185676 EUR F 2.971,34%
RCP 08/09/27 BCLYSBK EUR V ESTR OIS +0.31,09%
NCP 04/12/26 FONCREG EUR F 2.6551,08%
e altri 9, ciascuno ≤ 0,82%
Titoli usciti (10)
FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 25Jul535,58%
DAT 10/11/26 CMARKEA EUR V ESTR OIS +0.33,95%
RCP 24/09/26 NESZ EUR F 2.372,23%
NCP 04/09/26 BNPP EUR V ESTR OIS +0.251,84%
ECCP 09/09/26 BCLYSBK EUR V ESTR OIS +0.1,69%
NCP 17/09/26 MNGENHTA EUR F 2.431,67%
RCP 07/09/26 185676 EUR F 2.3351,39%
RCP 17/09/26 ARABELLA EUR F 2.441,39%
e altri 2, ciascuno ≤ 1,39%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 116 → 123, file dell’emittente del 1 set e del 30 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
O/N & Repo
12,7 → 16,5% · +3,79 p.p.
Finanza
70,9 → 68,2% · −2,73 p.p.
Obbligazioni societarie
15,1 → 14,1% · −1,05 p.p.
Govies
1,2 → 1,2% · −0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Spagna
6,2 → 12,1% · +5,94 p.p.
Francia
57,9 → 52,7% · −5,15 p.p.
Svizzera
2,3 → 0,0% · −2,30 p.p.
Irlanda
1,7 → 3,9% · +2,16 p.p.
Regno Unito
3,8 → 3,1% · −0,71 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
30 set
Francia
57,9%
52,7%
Spagna
6,2%
12,1%
Paesi Bassi
6,4%
7,0%
Italia
6,6%
6,4%
Lussemburgo
4,6%
4,4%
Irlanda
1,7%
3,9%
Regno Unito
3,8%
3,1%
Finlandia
2,3%
2,3%
Canada
2,2%
2,1%
Germania
2,1%
2,0%
Svezia
1,6%
1,7%
Danimarca
0,9%
0,8%
Belgio
0,6%
0,6%
Stati Uniti
0,5%
0,4%
Giappone
0,3%
0,3%
Svizzera
2,3%
0,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
1 set30 set
5,09 → 5,1: +0,2% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
359 mln € → 368 mln € (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.